学校现金会计岗位职责

所属栏目: 学校规章制度更新时间:2014-12-25 点击次数: 次

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　　一、认真学习、执行有关财经政策、财务会计法规、现金管理制度和《中小学财务管理制度》。
　　二、负责学校预算内、外资金的收支工作，按照各种收费标准及各项支出范围，根据收付的原始凭证，及时记帐、做帐、报帐，作到日清月结，手续完备、内容真实、数据准确，帐帐相符、帐册相符、帐实相符。
　　三、根据现金管理制度，严格现金、委付、托收和各项汇款的管理，做好现金帐，根据每天的现金收支情况，保管好库存现金和支票，每天按照限额将现金存入保险箱，超过限额现金必须及时存入银行。
　　四、根据学校总务处通知，及时发放工资、奖金、代课金等。
　　五、负责收缴学生的代办费；根据总务处的通知，扣发职工房租、水电费，发现问题应及时向总务处汇报。
　　六、按月与银行校对存款余额，与采购人员校对应收款、暂付款和借据，并及时催回应收款、现金，并及时校对库存现金。
　　七、与主管会计密切合作配合，严格执行财务制度，做好出纳工作。对违反制度的开支，有权拒绝付款。
　　八、承办总务处交给的其他工作任务。来
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