来 源初 中教 师*网 w Ww.9 1 0w.net 一、按上级规定的财务制度和开支标准,认真审核各项报销凭证,将符合财务制度和开支标准的凭证逐笔登账报账,管理好学校公用经费现金和银行存款,设置银行日记账、现金日记账,日清月结,做到准确无误。
二、严格执行现金管理制度与银行结算制度,并按规定催促有关人员及时报销结账。
三、保管好库存现金、收据、图章等,每天下班时,必须将他们放入保险箱,随带钥匙。
四、在工作中及时向主管领导汇报现金情况。
五、月末与会计做好票据交付工作。
六、做好收据销号工作。 来 源初 中教 师*网 w Ww.9 1 0w.net
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