财经管理制度

所属栏目: 学校规章制度更新时间:2014-12-24 点击次数: 次

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　　1. 各处、室、教研组、年段每学期所需设备，购买的一切经费，须于学期初编造概算，送总务处汇编，经行政会研究通过，方可动支。
　　2. 在预算范围内应分轻缓、重急、分期填具请购单，交总务处集中采购。
　　3. 预算临时开支应事先送行政会研究核准方可动支，未经核准，不得报销。
　　4. 预支购买教学用品，须填写请购单，并经各负责人签盖，同时办理预支手续，采购到校时翌日应及时办理报销手续。
　　5. 因公出差需预付差旅费，应办理借支手续，经批准后方得付款，回校后即办理报销，不得拖延。
　　6. 报销发票，单据手续要完整，要做到有审批、验收、经手，有校长签字。
　　7. 发票应具备条件：必须是税务机关印制的税务发票，物品名称、数量、金额、年、月、日购买物品商店地址，并加盖公章、用途不易识别，应加以说明。
　　8. 凡校产的相关保管物品的损坏，消耗应填写财产增减表，办理报废，须经领导批准。
　　9.帐目日清月结，月底有报表上交校长和有关领导，坚持校长一只笔签字制度。来
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