食堂出纳工作常规

　　一、每天早晨整理好办公室的卫生，7：30后到食堂帮灶。

　　二、每天上午课间、中午做好学生购买菜票的发放工作。

　　三、每天下午整理好现金，回收食堂上交的菜票，保证菜票清洁无损；仔细清点菜票数量，核对无误后，开出单据，找负责人签字。

　　四、每天复核计算食堂用料单金额，经领导签字后，办理款项支付。

　　五、每天登记现金日记记账、库存菜票明细账，保证日清月结。根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔顺次登记现金和库存菜票日记账，并结算出余额。

　　六、每天及时把现金存入银行，菜票及时存入保险柜，确保现金和菜票的安全。

　　七、每周把卖票现金转入教体局账户，并及时办理拨款手续，确保食堂的资金流动。

　　八、每月分类汇总所有单据，上报学校会计，算出月计、累计金额。

　　九、年底结出账簿的本年合计发生额、余额，余额转入新账簿。

　　十、做好学校分派的其他工作。