现金报销制度

　　为了加强学校现金管理，明确使用范围，结合实际制定本制度。

　　一、现金支出

　　1、学校的所有支出必须经过严格审核，手续完备，遵守财经纪律;

　　2、原则上金额在1000元以上的，一律使用直接支付或银行转账支票，有特殊情况领导审核批准后可支付现金;

　　二、报销

　　1、现金报销必须有符合国家财政、税务部门规定和要求的发票，发票要按财务要求整齐有序附贴在报销单后面;

　　2、现金报销单大小写金额相符，人民币大写金额第一个字要顶头，不能留有空格，同时注明所附单据张数，所附单据合计金额必须与报销金额一致，对于部分报销单据，报销人要在单据显著位置写明实际报销数;

　　3、现金报销经经办人签字→财务审核→分管领导签字→领导批准，方可报销;

　　4、报销人要认真如实填写现金报销单，包括报销事由，报销单据张数，大小写金额，财务部门审核报销是否真实，符合国家政策规定，有无单证错误。

　　5、对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。

　　附注：网购发票(除网购火车票)不能报销;尽量不使用手工发票。

　　教师培训报销注意事项

　　1、要开培训费票，不能开会议费票;

　　2、用公务卡消费，用pos小票及发票报销;

　　3、汽车加油费及打的费不能报销;

　　4、要按文件规定的起止时间购买车票。